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澳门威尼斯人注册:A股理财面面观:资金来自三渠道 有公司发债理财

时间:2019/11/14 18:44:11  作者:  来源:  查看:27  评论:0
内容摘要:  11月14日晚间,天奥电子(28.120, 0.21, 0.75%)、畅联股份(10.020, -0.24, -2.34%)、金能科技(10.200, 0.01, 0.10%)等多家上市公司陆续公告,利用闲置资金进行理财。不完全统计,年初至今共有约1930余家上市公司发生理财...
  11月14日晚间,天奥电子(28.120, 0.21, 0.75%)、畅联股份(10.020, -0.24, -2.34%)、金能科技(10.200, 0.01, 0.10%)等多家上市公司陆续公告,利用闲置资金进行理财。不完全统计,年初至今共有约1930余家上市公司发生理财产品的购买行为。

  进一步来看,8家上市公司的累计理财次数都在200次以上,累计金额可统计的1915家上市公司中,合计理财金额为3.897万亿,平均为20.35亿元。

  据第一财经记者了解,上市公司购买理财的资金主要来自三个方面,一是募集后闲置资金,来自股票或者债券(公司债、可交债或者可转债等)募集;二是自有资金;三是子公司闲置资金。前两者是购买理财的主要资金来源。

  14日晚间,金能科技便在公告中表示,使用暂时闲置可转债募集资金向工商银行(5.750, -0.03, -0.52%)青岛开发区支行购买了1.6亿的理财产品。

  某投行业务负责人告诉记者,买理财是上市公司的短期流动性管理工具,目的在于减少资金成本,这是为一种与贷款银行强化合作的方法。

  上市公司爱理财

  上市公司买理财“风潮”的始于2014年,彼时资金可得性高且低廉,让“低成本资金—理财产品”的套利链条得以稳定。

  东方财富(14.450, 0.03, 0.21%)Choice统计显示,年初至今共有1929家上市公司发生理财购买行为。按照累计理财次数来统计,其中恒生电子(76.650, 0.22, 0.29%)、渤海渡轮、杰克股份(20.310, 0.24, 1.20%)、江苏国泰(5.430, 0.03, 0.56%)、恒瑞医药(94.330, 2.94, 3.22%)、仙坛股份(16.620, -0.19, -1.13%)、登海种业(7.240, -0.04, -0.55%)、金龙汽车(6.910, -0.07, -1.00%)这些上市公司排前八,且累计理财次数都在200次以上,其中恒生电子为541次,渤海渡轮为475次,理财频次上高居第一、第二。

  统计显示,累计理财次数在一次的有639家、两次的有207家、三次的有67家,占到全部参与理财上市公司的比例是47.3%,接近一半。

  理财资金来源一大部分是来自于上市募集资金。比如刚刚上市的科创板公司中国通号(6.960, -0.03, -0.43%)在上市一个月后公告,拟使用额度不超过人民币40亿元(包含数)的暂时闲置募集资金进行现金管理;方邦股份(80.550, 0.15, 0.19%)募资不到10亿元资金,便拿出不超过9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

  “比如募资要建一个生产线,建设生产线是一个逐步投入的过程,比如分3年投完。这个过程中,银行基本都会积极向上市公司营销,把账户放到银行托管,同时向上市公司卖理财。为了和银行做好授信关系,也愿意配合。”该投行业务负责人称。

  按照累计理财金额统计,从高到低的排列中,兴瑞科技(14.550, 0.29, 2.03%)、海信电器(9.180, 0.18, 2.00%)、中国神华(17.250, -0.16, -0.92%)、欧普照明(26.220, -0.31, -1.17%)、恒瑞医药、养元饮品(28.430, -0.17, -0.59%)、江苏国泰以及美的集团(56.590, 0.04, 0.07%)排名前八。具体来看,这些上市公司中中国神华、美的集团理财次数都只有1次,但金额却很大。比如中国神华为400亿,美的集团为350亿。

  通常而言,出于安全性的考量上市公司的理财往往会选择保本收益型产品。例如中国神华400亿理财选择了保本理财型产品;美的集团同样选择了低风险投资理财产品;苏宁易购(10.150, -0.01, -0.10%)的两笔,一笔180亿投向理财产品;100亿投向商业银行及其以外的其他金融机构发现的保本型理财产品;京东方A(3.760, 0.12, 3.30%)的170亿也投向了低风险、中短期的保本型理财和保本型结构性存款产品,该理财产品类型为“保本浮动收益型”。

  同时第一财经记者也注意到,对于一般的保本类产品,预期年化收益率大多在5%以下,超过5%的很少。

  像刚刚上市不久的科创板公司中国通号,80亿理财资金分为4笔分别投向了结构性存款、大额存单以及有保本约定的投资产品。投资期限为180天和360天;预计年化收益率在3.5%-3.85%之间;又如中国广核(3.570, 0.09, 2.59%)的保本浮动型理财产品,预期年化收益率在1.05%-4.3%之间。

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